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上银鑫达灵活配置混合A 004138
混合型-灵活 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3668累计 2.2744净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3668 | 2.2744 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3834 | 2.2910 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3810 | 2.2886 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3997 | 2.3073 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3934 | 2.3010 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3872 | 2.2948 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4155 | 2.3231 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4430 | 2.3506 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4473 | 2.3549 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4472 | 2.3548 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 2.3466 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4188 | 2.3264 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4241 | 2.3317 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4172 | 2.3248 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4232 | 2.3308 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4219 | 2.3295 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4400 | 2.3476 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4530 | 2.3606 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4531 | 2.3607 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4542 | 2.3618 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。