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申万菱信量化成长混合A 004135

混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9539累计 0.9539净值日期 2023-03-01 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-03-01	0.9539	0.9539	−0.60%	开放申购	开放赎回
2023-02-28	0.9597	0.9597	+0.07%	开放申购	开放赎回
2023-02-27	0.9590	0.9590	−0.27%	开放申购	开放赎回
2023-02-24	0.9616	0.9616	−0.68%	开放申购	开放赎回
2023-02-23	0.9682	0.9682	+1.42%	开放申购	开放赎回
2023-02-22	0.9546	0.9546	+0.12%	开放申购	开放赎回
2023-02-21	0.9535	0.9535	−0.27%	开放申购	开放赎回
2023-02-20	0.9561	0.9561	+1.01%	开放申购	开放赎回
2023-02-17	0.9465	0.9465	−1.85%	开放申购	开放赎回
2023-02-16	0.9643	0.9643	−1.59%	开放申购	开放赎回
2023-02-15	0.9799	0.9799	−0.20%	开放申购	开放赎回
2023-02-14	0.9819	0.9819	−0.13%	开放申购	开放赎回
2023-02-13	0.9832	0.9832	+0.72%	开放申购	开放赎回
2023-02-10	0.9762	0.9762	−1.42%	开放申购	开放赎回
2023-02-09	0.9903	0.9903	+1.63%	开放申购	开放赎回
2023-02-08	0.9744	0.9744	−0.42%	开放申购	开放赎回
2023-02-07	0.9785	0.9785	−0.66%	开放申购	开放赎回
2023-02-06	0.9850	0.9850	−0.97%	开放申购	开放赎回
2023-02-03	0.9946	0.9946	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-02-02	0.9990	0.9990	−0.69%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。