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中航航行宝货币A 004133
货币型-普通货币 · 中航基金 · 基金经理 李祥源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2952 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2961 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2957 | 1.0960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3001 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5980 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2953 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3010 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0972 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5953 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2972 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2995 | 1.1110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8992 | 1.1090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3296 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2950 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2959 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2952 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5922 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4434 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2969 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2998 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。