返回基金中心
国联安鑫发混合C 004132
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、刘佃贵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6638累计 1.6848净值日期 2025-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.6638 | 1.6848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.6635 | 1.6845 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.6642 | 1.6852 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.6636 | 1.6846 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.6630 | 1.6840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.6632 | 1.6842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.6632 | 1.6842 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.6628 | 1.6838 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.6621 | 1.6831 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.6634 | 1.6844 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.6638 | 1.6848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.6634 | 1.6844 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.6642 | 1.6852 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.6645 | 1.6855 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.6653 | 1.6863 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.6643 | 1.6853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.6643 | 1.6853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.6644 | 1.6854 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.6638 | 1.6848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.6638 | 1.6848 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。