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国联安鑫汇混合A 004129
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、王欢申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5490累计 1.5750净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5490 | 1.5750 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5524 | 1.5784 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5514 | 1.5774 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5588 | 1.5848 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5588 | 1.5848 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5559 | 1.5819 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5678 | 1.5938 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5757 | 1.6017 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5788 | 1.6048 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5772 | 1.6032 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5746 | 1.6006 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5688 | 1.5948 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5700 | 1.5960 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5662 | 1.5922 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5695 | 1.5955 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5723 | 1.5983 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5759 | 1.6019 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5783 | 1.6043 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5766 | 1.6026 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5795 | 1.6055 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。