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民生加银鑫升纯债 004124
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.3407净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0687 | 1.3407 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0679 | 1.3399 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0674 | 1.3394 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0663 | 1.3383 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.3353 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0639 | 1.3359 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0686 | 1.3406 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0646 | 1.3366 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0665 | 1.3385 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.3345 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0621 | 1.3341 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0600 | 1.3320 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0591 | 1.3311 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.3289 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0570 | 1.3290 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.3284 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0557 | 1.3277 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0556 | 1.3276 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0567 | 1.3287 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0572 | 1.3292 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。