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兴银现金添利A 004121
货币型-普通货币 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4876 | 1.3240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3381 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3383 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6758 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3442 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3382 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3783 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3397 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3190 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3387 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0187 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3392 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3367 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3370 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3379 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6724 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3357 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3335 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3341 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3349 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。