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博时裕鹏纯债债券 004118
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.4512净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0690 | 1.4512 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0669 | 1.4491 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0667 | 1.4489 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.4469 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0631 | 1.4453 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0642 | 1.4464 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0657 | 1.4479 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0640 | 1.4462 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0648 | 1.4470 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0627 | 1.4449 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0625 | 1.4447 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.4437 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0608 | 1.4430 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0600 | 1.4422 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.4422 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0598 | 1.4420 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0594 | 1.4416 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0594 | 1.4416 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0599 | 1.4421 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0602 | 1.4424 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。