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大成惠祥纯债债券A 004117
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 郑欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0193累计 1.2778净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0193 | 1.2778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0192 | 1.2777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0189 | 1.2774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0187 | 1.2772 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0182 | 1.2767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0180 | 1.2765 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0178 | 1.2763 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0180 | 1.2765 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0176 | 1.2761 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.2761 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0173 | 1.2758 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0172 | 1.2757 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0170 | 1.2755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.2752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0165 | 1.2750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0164 | 1.2749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0163 | 1.2748 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0162 | 1.2747 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0261 | 1.2746 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0260 | 1.2745 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。