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嘉实新添瑞混合 004116
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 曲扬、刘宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1754累计 1.1754净值日期 2019-01-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-14 | 1.1844 | 1.1844 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-11 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-10 | 1.1846 | 1.1846 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-09 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-08 | 1.1847 | 1.1847 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-07 | 1.1848 | 1.1848 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-04 | 1.1850 | 1.1850 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.1851 | 1.1851 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.1852 | 1.1852 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.1853 | 1.1853 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.1801 | 1.1801 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.1784 | 1.1784 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.1767 | 1.1767 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.1750 | 1.1750 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.1733 | 1.1733 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.1681 | 1.1681 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.1664 | 1.1664 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.1647 | 1.1647 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.1629 | 1.1629 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。