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嘉实新添程混合 004115
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 曲扬、刘宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0544累计 1.1024净值日期 2018-06-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | +1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0351 | 1.0831 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0353 | 1.0833 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0355 | 1.0835 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0357 | 1.0837 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0363 | 1.0843 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0365 | 1.0845 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0366 | 1.0846 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0368 | 1.0848 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0376 | 1.0856 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0378 | 1.0858 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0380 | 1.0860 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0382 | 1.0862 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0383 | 1.0863 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0389 | 1.0869 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0391 | 1.0871 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0393 | 1.0873 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0395 | 1.0875 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0396 | 1.0876 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0401 | 1.0881 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。