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华泰柏瑞泰利混合C 004114

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9208累计 0.9208净值日期 2018-10-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-17	0.9208	0.9208	—	暂停申购	暂停赎回
2018-10-12	0.9207	0.9207	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-10-11	0.9207	0.9207	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-10	0.9217	0.9217	−0.56%	暂停申购	开放赎回
2018-10-09	0.9269	0.9269	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-08	0.9278	0.9278	−1.46%	暂停申购	开放赎回
2018-09-28	0.9415	0.9415	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-09-27	0.9424	0.9424	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-09-26	0.9434	0.9434	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-09-25	0.9443	0.9443	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2018-09-21	0.9459	0.9459	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2018-09-20	0.9462	0.9462	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-09-19	0.9469	0.9469	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2018-09-18	0.9471	0.9471	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-09-17	0.9475	0.9475	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-09-14	0.9482	0.9482	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-09-13	0.9501	0.9501	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2018-09-12	0.9496	0.9496	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-09-11	0.9505	0.9505	−0.13%	暂停申购	开放赎回
2018-09-10	0.9517	0.9517	+0.09%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。