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华泰柏瑞泰利混合A 004113

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理柳军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9623累计 0.9623净值日期 2018-10-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-17	0.9623	0.9623	—	暂停申购	暂停赎回
2018-10-12	0.9622	0.9622	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2018-10-11	0.9621	0.9621	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-10	0.9631	0.9631	−0.57%	暂停申购	开放赎回
2018-10-09	0.9686	0.9686	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-10-08	0.9696	0.9696	−1.44%	暂停申购	开放赎回
2018-09-28	0.9838	0.9838	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-09-27	0.9848	0.9848	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-09-26	0.9858	0.9858	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-09-25	0.9867	0.9867	−0.39%	暂停申购	开放赎回
2018-09-21	0.9906	0.9906	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2018-09-20	0.9908	0.9908	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2018-09-19	0.9916	0.9916	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2018-09-18	0.9918	0.9918	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-09-17	0.9922	0.9922	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-09-14	0.9929	0.9929	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-09-13	0.9949	0.9949	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2018-09-12	0.9944	0.9944	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-09-11	0.9953	0.9953	−0.13%	暂停申购	开放赎回
2018-09-10	0.9966	0.9966	+0.09%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。