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创金合信国企活力混合 004112
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 胡尧盛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0050累计 1.1450净值日期 2022-12-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 1.0050 | 1.1450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0050 | 1.1450 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 0.9850 | 1.1250 | +5.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 0.9360 | 1.0760 | −1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 0.9510 | 1.0910 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 0.9630 | 1.1030 | −3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 0.9970 | 1.1370 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 0.9960 | 1.1360 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 0.9980 | 1.1380 | −4.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.0470 | 1.1870 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.0630 | 1.2030 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.0580 | 1.1980 | −2.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.0880 | 1.2280 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.0960 | 1.2360 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.1110 | 1.2510 | +1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.0920 | 1.2320 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.1040 | 1.2440 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.1080 | 1.2480 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.1020 | 1.2420 | −4.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.1500 | 1.2900 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。