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中信保诚稳泰债券C 004109
债券型-利率债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0593累计 1.3421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0593 | 1.3421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0592 | 1.3420 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0582 | 1.3410 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0576 | 1.3404 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0579 | 1.3407 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.3419 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0581 | 1.3409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0582 | 1.3410 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0574 | 1.3402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0573 | 1.3401 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0570 | 1.3398 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.3395 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0561 | 1.3389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0561 | 1.3389 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0558 | 1.3386 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.3384 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.3385 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.3387 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0560 | 1.3388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0560 | 1.3388 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。