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中信保诚稳泰债券A 004108
债券型-利率债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.3510净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0462 | 1.3510 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0456 | 1.3504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0455 | 1.3503 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.3493 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0439 | 1.3487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0441 | 1.3489 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0453 | 1.3501 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0443 | 1.3491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0444 | 1.3492 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.3485 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0436 | 1.3484 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0432 | 1.3480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.3477 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0423 | 1.3471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0423 | 1.3471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0421 | 1.3469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0419 | 1.3467 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0419 | 1.3467 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.3469 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0422 | 1.3470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。