返回基金中心
中信保诚稳丰C 004107
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1070累计 1.3362净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1070 | 1.3362 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1066 | 1.3358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1063 | 1.3355 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1054 | 1.3346 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1050 | 1.3342 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1047 | 1.3339 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.3346 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1045 | 1.3337 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1048 | 1.3340 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1042 | 1.3334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1042 | 1.3334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1040 | 1.3332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1040 | 1.3332 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1036 | 1.3328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1035 | 1.3327 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.3324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.3322 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.3319 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1028 | 1.3320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 1.3320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。