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中信保诚稳丰A 004106
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.3461净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1135 | 1.3461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1135 | 1.3461 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1130 | 1.3456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1127 | 1.3453 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1118 | 1.3444 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1114 | 1.3440 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1111 | 1.3437 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1118 | 1.3444 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1108 | 1.3434 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1112 | 1.3438 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1105 | 1.3431 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.3432 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.3430 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1096 | 1.3422 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1092 | 1.3418 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1091 | 1.3417 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.3414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1086 | 1.3412 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1083 | 1.3409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1084 | 1.3410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。