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中信保诚稳鑫债券C 004105
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2209累计 1.4524净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2209 | 1.4524 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2191 | 1.4506 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2187 | 1.4502 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2164 | 1.4479 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2150 | 1.4465 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2156 | 1.4471 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2189 | 1.4504 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2169 | 1.4484 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2179 | 1.4494 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2158 | 1.4473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2157 | 1.4472 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2146 | 1.4461 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 1.4455 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2125 | 1.4440 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2124 | 1.4439 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2119 | 1.4434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2114 | 1.4429 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2115 | 1.4430 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2122 | 1.4437 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2124 | 1.4439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。