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中信保诚稳鑫债券A 004104
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2191累计 1.4501净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2191 | 1.4501 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2168 | 1.4478 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2153 | 1.4463 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2159 | 1.4469 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2192 | 1.4502 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2172 | 1.4482 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2182 | 1.4492 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2161 | 1.4471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2160 | 1.4470 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2149 | 1.4459 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2143 | 1.4453 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2128 | 1.4438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2127 | 1.4437 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2122 | 1.4432 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2117 | 1.4427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2117 | 1.4427 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2125 | 1.4435 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2127 | 1.4437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2126 | 1.4436 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2130 | 1.4440 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。