返回基金中心
中信保诚稳悦债券A 004102
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1731累计 1.4301净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1731 | 1.4301 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1746 | 1.4316 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1712 | 1.4282 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1708 | 1.4278 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.4235 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1625 | 1.4195 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1639 | 1.4209 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1696 | 1.4266 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1650 | 1.4220 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1680 | 1.4250 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1627 | 1.4197 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1622 | 1.4192 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1593 | 1.4163 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1576 | 1.4146 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1544 | 1.4114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1546 | 1.4116 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1537 | 1.4107 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1527 | 1.4097 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1528 | 1.4098 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1544 | 1.4114 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。