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国泰民安增益纯债A 004101
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0195累计 1.2884净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0195 | 1.2884 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0185 | 1.2874 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0180 | 1.2869 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0158 | 1.2847 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0145 | 1.2834 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0148 | 1.2837 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.2853 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0148 | 1.2837 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0154 | 1.2843 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0136 | 1.2825 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0136 | 1.2825 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0134 | 1.2823 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0133 | 1.2822 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0129 | 1.2818 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0129 | 1.2818 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0127 | 1.2816 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0125 | 1.2814 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0124 | 1.2813 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.2815 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0127 | 1.2816 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。