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鹏华安益增强混合D 004100
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4016累计 1.4341净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4016 | 1.4341 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4075 | 1.4400 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4110 | 1.4435 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4102 | 1.4427 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4143 | 1.4468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4143 | 1.4468 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4187 | 1.4512 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4189 | 1.4514 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4168 | 1.4493 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4248 | 1.4573 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4299 | 1.4624 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4307 | 1.4632 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4309 | 1.4634 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4278 | 1.4603 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4238 | 1.4563 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4245 | 1.4570 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4208 | 1.4533 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4214 | 1.4539 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4217 | 1.4542 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4261 | 1.4586 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。