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前海开源沪港深景气行业精选混合 004099
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王可三申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.0934净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0934 | 1.0934 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1089 | 1.1089 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0932 | 1.0932 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1114 | 1.1114 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1123 | 1.1123 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1409 | 1.1409 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1484 | 1.1484 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1501 | 1.1501 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1546 | 1.1546 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1430 | 1.1430 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1377 | 1.1377 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1344 | 1.1344 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1314 | 1.1314 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1380 | 1.1380 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1526 | 1.1526 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1535 | 1.1535 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1700 | 1.1700 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1608 | 1.1608 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1658 | 1.1658 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。