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前海开源港股通股息率50强 004098
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9835累计 0.9835净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9835 | 0.9835 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9969 | 0.9969 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9995 | 0.9995 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9976 | 0.9976 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9882 | 0.9882 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9991 | 0.9991 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9993 | 0.9993 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0163 | 1.0163 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0198 | 1.0198 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0168 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.0145 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.0179 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0190 | 1.0190 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0277 | 1.0277 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0269 | 1.0269 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0394 | 1.0394 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。