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农银汇理日日鑫交易型货币A 004097
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2089 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2229 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4455 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4148 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2177 | 0.7990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5272 | 0.7990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2191 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2282 | 0.8770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2201 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6691 | 0.8930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3412 | 0.8810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2161 | 0.8150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2350 | 0.8170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2435 | 0.8500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4304 | 0.8420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2159 | 0.8340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2160 | 0.8520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2190 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2991 | 0.8360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2280 | 0.8400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。