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鹏华兴康灵活配置混合A 004096

混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理李君、李韵怡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9810累计 1.0470净值日期 2018-08-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-08-13	0.9810	1.0470	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2018-08-10	0.9796	1.0456	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2018-08-09	0.9787	1.0446	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-08-08	0.9777	1.0436	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-08-07	0.9795	1.0455	+0.29%	开放申购	开放赎回
2018-08-06	0.9767	1.0426	−0.09%	开放申购	开放赎回
2018-08-03	0.9776	1.0435	−0.13%	开放申购	开放赎回
2018-08-02	0.9789	1.0448	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-08-01	0.9807	1.0467	−0.08%	开放申购	开放赎回
2018-07-31	0.9815	1.0475	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-07-30	0.9815	1.0475	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-07-27	0.9819	1.0479	−0.05%	开放申购	开放赎回
2018-07-26	0.9824	1.0484	−0.15%	开放申购	开放赎回
2018-07-25	0.9839	1.0499	−0.16%	开放申购	开放赎回
2018-07-24	0.9855	1.0516	+0.24%	开放申购	开放赎回
2018-07-23	0.9831	1.0491	−0.14%	开放申购	开放赎回
2018-07-20	0.9845	1.0506	+0.17%	开放申购	开放赎回
2018-07-19	0.9828	1.0488	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-07-18	0.9830	1.0490	−0.34%	开放申购	开放赎回
2018-07-17	0.9864	1.0525	+0.04%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。