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金元顺安桉盛债券A 004093
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 郭建新、韩辰尧、李海瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0454累计 1.1851净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0454 | 1.1851 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0520 | 1.1917 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0554 | 1.1951 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0550 | 1.1947 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0600 | 1.1997 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0625 | 1.2022 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0694 | 1.2091 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0696 | 1.2093 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0681 | 1.2078 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0748 | 1.2145 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.2198 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0787 | 1.2184 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0798 | 1.2195 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 1.2169 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.2124 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0729 | 1.2126 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0666 | 1.2063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0665 | 1.2062 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0650 | 1.2047 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0689 | 1.2086 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。