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博时沪港深价值优选A 004091
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 齐宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1883累计 1.1883净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2106 | 1.2106 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2761 | 1.2761 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2946 | 1.2946 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2801 | 1.2801 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3642 | 1.3642 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4039 | 1.4039 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4033 | 1.4033 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4125 | 1.4125 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3988 | 1.3988 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3645 | 1.3645 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3676 | 1.3676 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3182 | 1.3182 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3170 | 1.3170 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3354 | 1.3354 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3415 | 1.3415 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3470 | 1.3470 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3442 | 1.3442 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3579 | 1.3579 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2864 | 1.2864 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。