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汇添富鑫瑞债券C 004090
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 曾丽琼、茹奕菡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1950累计 1.3070净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1950 | 1.3070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1947 | 1.3067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1946 | 1.3066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1945 | 1.3065 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1943 | 1.3063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1943 | 1.3063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1940 | 1.3060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1940 | 1.3060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1939 | 1.3059 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1940 | 1.3060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1938 | 1.3058 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1935 | 1.3055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1933 | 1.3053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1931 | 1.3051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1930 | 1.3050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1927 | 1.3047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1924 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1924 | 1.3044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1923 | 1.3043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。