返回基金中心
汇添富鑫瑞债券A 004089
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 曾丽琼、茹奕菡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1991累计 1.3511净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1991 | 1.3511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1987 | 1.3507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1985 | 1.3505 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1982 | 1.3502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1981 | 1.3501 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1979 | 1.3499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1976 | 1.3496 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1976 | 1.3496 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1973 | 1.3493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1973 | 1.3493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1972 | 1.3492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1972 | 1.3492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1970 | 1.3490 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1966 | 1.3486 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1964 | 1.3484 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1963 | 1.3483 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1961 | 1.3481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1959 | 1.3479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1955 | 1.3475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1955 | 1.3475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。