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申万安泰增利纯债一年定开 004088
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 丁杰科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0541累计 1.0541净值日期 2018-07-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | 1.0541 | 1.0541 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0557 | 1.0557 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0464 | 1.0464 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0457 | 1.0457 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0396 | 1.0396 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0389 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0388 | 1.0388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0385 | 1.0385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0379 | 1.0379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0367 | 1.0367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0356 | 1.0356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0342 | 1.0342 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0331 | 1.0331 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0317 | 1.0317 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0310 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0299 | 1.0299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0303 | 1.0303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0296 | 1.0296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0278 | 1.0278 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0261 | 1.0261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。