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银华添润定期开放债券A 004087
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 边慧、赵慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0225累计 1.3642净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0225 | 1.3642 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0220 | 1.3637 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0217 | 1.3634 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0211 | 1.3628 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0208 | 1.3625 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0206 | 1.3623 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0208 | 1.3625 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0204 | 1.3621 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0203 | 1.3620 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0200 | 1.3617 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0199 | 1.3616 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.3613 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0192 | 1.3609 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0189 | 1.3606 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.3605 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.3603 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.3601 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0179 | 1.3596 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0179 | 1.3596 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.3595 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。