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工银国债(7-10年)指数A 004085
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵 · 跟踪 中债国债总全价(7-10年)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0900累计 1.0900净值日期 2021-04-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0900 | 1.0900 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0908 | 1.0908 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0886 | 1.0886 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0896 | 1.0896 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0902 | 1.0902 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0908 | 1.0908 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0906 | 1.0906 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0898 | 1.0898 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0887 | 1.0887 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0878 | 1.0878 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0865 | 1.0865 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0860 | 1.0860 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0850 | 1.0850 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0858 | 1.0858 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.0862 | 1.0862 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.0868 | 1.0868 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.0863 | 1.0863 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.0868 | 1.0868 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。