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国联安鑫隆混合C 004084
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华、王欢申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7302累计 1.7542净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7302 | 1.7542 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7271 | 1.7511 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7348 | 1.7588 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7425 | 1.7665 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7439 | 1.7679 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7472 | 1.7712 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7464 | 1.7704 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7530 | 1.7770 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7506 | 1.7746 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7469 | 1.7709 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7592 | 1.7832 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7683 | 1.7923 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7717 | 1.7957 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7706 | 1.7946 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7662 | 1.7902 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7600 | 1.7840 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7610 | 1.7850 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7574 | 1.7814 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7614 | 1.7854 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7641 | 1.7881 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。