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国联安鑫隆混合A 004083
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华、王欢申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7543累计 1.7793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7543 | 1.7793 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7557 | 1.7807 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7590 | 1.7840 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7581 | 1.7831 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7646 | 1.7896 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7622 | 1.7872 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7584 | 1.7834 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7707 | 1.7957 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7798 | 1.8048 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7832 | 1.8082 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7822 | 1.8072 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7777 | 1.8027 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7714 | 1.7964 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7724 | 1.7974 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7687 | 1.7937 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7727 | 1.7977 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7754 | 1.8004 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7798 | 1.8048 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7830 | 1.8080 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7813 | 1.8063 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。