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国联安鑫乾混合A 004081
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 陈建华、王欢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4717累计 1.7257净值日期 2025-08-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-12 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.4717 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.4717 | 1.7257 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.4716 | 1.7256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.4715 | 1.7255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.4715 | 1.7255 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.4716 | 1.7256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.4716 | 1.7256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.4715 | 1.7255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.4714 | 1.7254 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。