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万家鑫丰纯债C 004080
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东、孙佳佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1266累计 1.3739净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1266 | 1.3739 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1256 | 1.3729 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.3725 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1242 | 1.3715 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1237 | 1.3710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1236 | 1.3709 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1247 | 1.3720 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1236 | 1.3709 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1240 | 1.3713 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.3703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1229 | 1.3702 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1222 | 1.3695 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1210 | 1.3683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1205 | 1.3678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1203 | 1.3676 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1200 | 1.3673 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 1.3670 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1196 | 1.3669 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1198 | 1.3671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1198 | 1.3671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。