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万家鑫丰纯债A 004079
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 石东、孙佳佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1306累计 1.3910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1306 | 1.3910 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1296 | 1.3900 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1291 | 1.3895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1289 | 1.3893 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1300 | 1.3904 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1289 | 1.3893 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1292 | 1.3896 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1282 | 1.3886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1281 | 1.3885 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 1.3878 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1262 | 1.3866 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1256 | 1.3860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1255 | 1.3859 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1252 | 1.3856 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1249 | 1.3853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1247 | 1.3851 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1249 | 1.3853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1249 | 1.3853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1248 | 1.3852 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1248 | 1.3852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。