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国联安锐意成长混合 004076
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 呼荣权申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7420累计 1.7420净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7420 | 1.7420 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7564 | 1.7564 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7437 | 1.7437 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7473 | 1.7473 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7280 | 1.7280 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7320 | 1.7320 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7454 | 1.7454 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7639 | 1.7639 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7692 | 1.7692 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7728 | 1.7728 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7406 | 1.7406 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7241 | 1.7241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7239 | 1.7239 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7119 | 1.7119 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7204 | 1.7204 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7130 | 1.7130 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7415 | 1.7415 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7699 | 1.7699 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7884 | 1.7884 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7821 | 1.7821 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。