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交银医药创新股票A 004075
股票型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 楼慧源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9185累计 3.1535净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9185 | 3.1535 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9616 | 3.1966 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9676 | 3.2026 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0758 | 3.3108 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9652 | 3.2002 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9709 | 3.2059 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9874 | 3.2224 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1189 | 3.3539 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0705 | 3.3055 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0768 | 3.3118 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9728 | 3.2078 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9498 | 3.1848 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9144 | 3.1494 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8810 | 3.1160 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9073 | 3.1423 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7810 | 3.0160 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8389 | 3.0739 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8789 | 3.1139 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9050 | 3.1400 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8388 | 3.0738 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。