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南方中证全指证券公司ETF联接C 004070
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.0819净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0819 | 1.0819 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0778 | 1.0778 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0810 | 1.0810 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0771 | 1.0771 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0562 | 1.0562 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0734 | 1.0734 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0694 | 1.0694 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0699 | 1.0699 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.0892 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1139 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1111 | 1.1111 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0996 | 1.0996 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0863 | 1.0863 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0973 | 1.0973 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0919 | 1.0919 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0971 | 1.0971 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1016 | 1.1016 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1346 | 1.1346 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。