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嘉实稳熙纯债债券 004066
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0255累计 1.3329净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0255 | 1.3329 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0249 | 1.3323 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.3321 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0238 | 1.3312 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0233 | 1.3307 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0232 | 1.3306 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0240 | 1.3314 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0230 | 1.3304 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0232 | 1.3306 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0224 | 1.3298 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.3298 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.3296 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.3293 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0215 | 1.3289 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.3287 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0211 | 1.3285 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.3282 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.3281 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0208 | 1.3282 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0208 | 1.3282 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。