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中融量化多因子混合A 004065

混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理易海波申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8492累计 0.8492净值日期 2019-12-27 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-12-27	0.8492	0.8492	−0.61%	暂停申购	开放赎回
2019-12-26	0.8544	0.8544	+0.43%	暂停申购	开放赎回
2019-12-25	0.8507	0.8507	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-12-24	0.8509	0.8509	+1.27%	暂停申购	开放赎回
2019-12-23	0.8402	0.8402	−1.27%	暂停申购	开放赎回
2019-12-20	0.8510	0.8510	−0.44%	暂停申购	开放赎回
2019-12-19	0.8548	0.8548	+0.92%	暂停申购	开放赎回
2019-12-18	0.8470	0.8470	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2019-12-17	0.8465	0.8465	+1.00%	暂停申购	开放赎回
2019-12-16	0.8381	0.8381	+1.77%	暂停申购	开放赎回
2019-12-13	0.8235	0.8235	+1.06%	开放申购	开放赎回
2019-12-12	0.8149	0.8149	−0.18%	开放申购	开放赎回
2019-12-11	0.8164	0.8164	−0.27%	开放申购	开放赎回
2019-12-10	0.8186	0.8186	+0.16%	开放申购	开放赎回
2019-12-09	0.8173	0.8173	+0.48%	开放申购	开放赎回
2019-12-06	0.8134	0.8134	+0.56%	开放申购	开放赎回
2019-12-05	0.8089	0.8089	+0.92%	开放申购	开放赎回
2019-12-04	0.8015	0.8015	+0.06%	开放申购	开放赎回
2019-12-03	0.8010	0.8010	+0.16%	开放申购	开放赎回
2019-12-02	0.7997	0.7997	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。