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华夏鼎隆债券C 004062
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0376累计 1.2679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0376 | 1.2679 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0373 | 1.2676 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0356 | 1.2659 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0347 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0347 | 1.2650 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0365 | 1.2668 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0351 | 1.2654 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0355 | 1.2658 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0344 | 1.2647 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0343 | 1.2646 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0337 | 1.2640 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.2636 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0325 | 1.2628 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0325 | 1.2628 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0322 | 1.2625 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.2622 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0422 | 1.2622 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.2625 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0426 | 1.2626 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0426 | 1.2626 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。