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华夏鼎隆债券A 004061
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.3031净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0074 | 1.3031 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0077 | 1.3034 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0064 | 1.3021 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 1.3018 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 1.3001 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0035 | 1.2992 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0036 | 1.2993 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0053 | 1.3010 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0039 | 1.2996 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.3000 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0032 | 1.2989 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0031 | 1.2988 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.2983 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0021 | 1.2978 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.2971 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0013 | 1.2970 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0011 | 1.2968 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0008 | 1.2965 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.2964 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0112 | 1.2968 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。