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鑫元招利A 004059
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0404累计 1.3250净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.27%
- 近 3 月
- +0.52%
- 近 6 月
- +1.18%
- 近 1 年
- +1.71%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.46%
- 年化波动率
- 0.39%
- 最大回撤
- −0.18%
- 夏普比率
- 6.37
- 卡玛比率
- 13.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元招利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年12月22日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 20.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.6443亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率
现任基金经理
- 郭卉任职 6年又307天 · 管理 300.18亿(19只基金)任期收益 +4.78%