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华夏惠利货币A 004056
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 邓子威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2809 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2536 | 0.9930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2651 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2669 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2669 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2849 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2842 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2740 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2740 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2740 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2740 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2753 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2753 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2752 | 1.0110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2697 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2720 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2784 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2780 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2780 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2780 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。