返回基金中心
华夏鼎实债券C 004055
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 祝灿、刘明宇、魏镇江申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.0190净值日期 2018-03-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-14 | 1.0125 | 1.0190 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0124 | 1.0189 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0122 | 1.0187 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0121 | 1.0186 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0117 | 1.0182 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0115 | 1.0180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0115 | 1.0180 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.0116 | 1.0181 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0116 | 1.0181 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.0120 | 1.0185 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.0115 | 1.0180 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.0114 | 1.0179 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.0120 | 1.0185 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0118 | 1.0183 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.0118 | 1.0183 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0112 | 1.0177 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.0111 | 1.0176 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 1.0112 | 1.0177 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0103 | 1.0168 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 1.0103 | 1.0168 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。