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华夏鼎智债券C 004053
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1593累计 1.3052净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1593 | 1.3052 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1592 | 1.3051 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1589 | 1.3048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1588 | 1.3047 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1586 | 1.3045 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1586 | 1.3045 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1584 | 1.3043 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1583 | 1.3042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1583 | 1.3042 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1582 | 1.3041 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1581 | 1.3040 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1579 | 1.3038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1577 | 1.3036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1576 | 1.3035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1576 | 1.3035 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1574 | 1.3033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1573 | 1.3032 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.3032 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1573 | 1.3032 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1573 | 1.3032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。